| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 20 559.00 | 2 383.00 | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 442.00 | 535 059.00 | 7 383.00 | 542 442.00 |
BZ Autres créances | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 229.00 | 535 059.00 | 133 170.00 | 668 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 519 500.00 | 514 500.00 | 5 000.00 | 519 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
DH Report à nouveau | -548 133.00 | | | -548 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 951.00 | -548 133.00 | | -28 951.00 |
DL TOTAL (I) | 63 640.00 | 92 591.00 | | 63 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 514.00 | 46 738.00 | | 53 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 8 579.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 4 638.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 531.00 | 59 955.00 | | 69 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 170.00 | 152 546.00 | | 133 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 531.00 | 59 955.00 | | 69 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142.00 | 3 415.00 | | 3 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 093.00 | 551 548.00 | | 32 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 951.00 | -548 133.00 | | -28 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 442.00 | | | 542 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225.00 | 4 333.00 | | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 4 333.00 | | 16 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 514 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
VI Groupe et associés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |