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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 142.00 | 537 442.00 | 8 700.00 | 546 142.00 |
BZ Autres créances | 219 897.00 | 3 727.00 | 216 170.00 | 219 897.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 472.00 | 3 727.00 | 232 745.00 | 236 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 613.00 | 541 169.00 | 241 445.00 | 782 613.00 |
CU Autres participations | 523 200.00 | 514 500.00 | 8 700.00 | 523 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
DH Report à nouveau | -657 843.00 | -613 542.00 | | -657 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 321.00 | -44 301.00 | | -45 321.00 |
DL TOTAL (I) | -62 440.00 | -17 120.00 | | -62 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 255.00 | 25 682.00 | | 183 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 7 990.00 | | 12 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 6 865.00 | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 885.00 | 40 537.00 | | 303 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 445.00 | 23 418.00 | | 241 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 885.00 | 40 537.00 | | 303 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340.00 | 385.00 | | 1 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 661.00 | 44 686.00 | | 46 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 321.00 | -44 301.00 | | -45 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 142.00 | | 1 000.00 | 545 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 200.00 | | 1 000.00 | 522 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 975.00 | 45.00 | 1 292.00 | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 475.00 | 45.00 | 1 292.00 | 519 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 475.00 | 45.00 | 1 292.00 | 519 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 217 243.00 | 217 243.00 | | 217 243.00 |
VI Groupe et associés | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 294.00 | 220 294.00 | | 220 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 885.00 | 303 885.00 | | 303 885.00 |