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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 142.00 | 537 442.00 | 7 700.00 | 545 142.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | 4 975.00 | 13 738.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 692.00 | 4 975.00 | 15 718.00 | 20 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 834.00 | 542 417.00 | 23 418.00 | 565 834.00 |
CU Autres participations | 522 200.00 | 514 500.00 | 7 700.00 | 522 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
DH Report à nouveau | -613 542.00 | -577 084.00 | | -613 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 301.00 | -36 458.00 | | -44 301.00 |
DL TOTAL (I) | -17 120.00 | 27 182.00 | | -17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 38 499.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 632.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | 6 910.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 537.00 | 53 041.00 | | 40 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 418.00 | 80 222.00 | | 23 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 537.00 | 53 041.00 | | 40 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | 164.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385.00 | 1 696.00 | | 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 686.00 | 38 154.00 | | 44 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 301.00 | -36 458.00 | | -44 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 442.00 | | 2 700.00 | 542 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 500.00 | | 2 700.00 | 519 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 500.00 | 4 975.00 | | 514 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 500.00 | 4 975.00 | | 514 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VI Groupe et associés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |