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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 442.00 | 537 442.00 | 5 000.00 | 542 442.00 |
BZ Autres créances | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 664.00 | 537 442.00 | 80 222.00 | 617 664.00 |
CU Autres participations | 519 500.00 | 514 500.00 | 5 000.00 | 519 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
DH Report à nouveau | -577 084.00 | -548 133.00 | | -577 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 458.00 | -28 951.00 | | -36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 27 182.00 | 63 640.00 | | 27 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 499.00 | 53 514.00 | | 38 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 11 233.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | 4 784.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 041.00 | 69 531.00 | | 53 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 222.00 | 133 170.00 | | 80 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 041.00 | 69 531.00 | | 53 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -585.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696.00 | 3 142.00 | | 1 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 154.00 | 32 093.00 | | 38 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 458.00 | -28 951.00 | | -36 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 442.00 | | | 542 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 559.00 | 2 383.00 | | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 2 383.00 | | 20 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VI Groupe et associés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |