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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 294.00 | 555.00 | 4 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 111.00 | 179.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 3 002.00 | 2 269.00 | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 180.00 | 40 113.00 | 10 067.00 | 50 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 129.00 | 47 520.00 | 13 610.00 | 61 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 488.00 | | 435 488.00 | 435 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 822.00 | 2 301.00 | 128 521.00 | 130 822.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 483.00 | 2 301.00 | 692 182.00 | 694 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 613.00 | 49 821.00 | 705 792.00 | 755 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 120.00 | 51 202.00 | | 5 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 541 685.00 | 1 444 772.00 | | 1 541 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561 720.00 | 668 914.00 | | 561 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171 507.00 | -203 231.00 | | -171 507.00 |
242 Autres charges externes. | 954 095.00 | 851 458.00 | | 954 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 3 634.00 | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 789.00 | 93 004.00 | | 99 789.00 |
252 Charges sociales | 37 513.00 | 35 776.00 | | 37 513.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 1 095.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 765.00 | 147 503.00 | | 153 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 612.00 | -19 872.00 | | 43 612.00 |
294 Charges financières | 11 597.00 | 3 888.00 | | 11 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 442.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 969.00 | -24 202.00 | | 31 969.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | -159 879.00 | -135 677.00 | | -159 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 969.00 | -24 202.00 | | 31 969.00 |
DL TOTAL (I) | 32 091.00 | 121.00 | | 32 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 35 360.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 945.00 | 383 029.00 | | 342 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 776.00 | 22 827.00 | | 25 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 701.00 | 636 935.00 | | 673 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 792.00 | 637 057.00 | | 705 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 945.00 | 342 945.00 | | 342 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 970.00 | 13 785.00 | 185.00 | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 267 011.00 | 267 011.00 | | 267 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 484.00 | 193 944.00 | 540.00 | 194 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 701.00 | 673 516.00 | 185.00 | 673 701.00 |