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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891.00 | 3 793.00 | 98.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 798.00 | 12 333.00 | 8 464.00 | 20 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 292.00 | 21 264.00 | 10 028.00 | 31 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 967.00 | | 370 967.00 | 370 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 534.00 | 2 301.00 | 368 233.00 | 370 534.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CF Disponibilités | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 955.00 | 2 301.00 | 954 654.00 | 956 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 247.00 | 23 565.00 | 964 682.00 | 988 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | -121 910.00 | -127 909.00 | | -121 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 782.00 | 6 000.00 | | 46 782.00 |
DL TOTAL (I) | 84 873.00 | 38 090.00 | | 84 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 380.00 | 311 112.00 | | 308 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 378.00 | 302 056.00 | | 133 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 292.00 | 274 306.00 | | 353 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | 26 190.00 | | 60 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 809.00 | 937 662.00 | | 879 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 682.00 | 975 753.00 | | 964 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 581.00 | | 28 346.00 | 22 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 635.00 | 31 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 635.00 | 24 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | | 28 346.00 | 15 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021.00 | 7 395.00 | 152.00 | 14 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 7 395.00 | 152.00 | 8 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 292.00 | 353 292.00 | | 353 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 370 534.00 | 370 534.00 | | 370 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 380.00 | 117 471.00 | 190 909.00 | 308 380.00 |
VI Groupe et associés | 133 378.00 | 133 378.00 | | 133 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 811.00 | | | 202 811.00 |
VP Divers | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 906.00 | 465 441.00 | 1 465.00 | 466 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 809.00 | 688 900.00 | 190 909.00 | 879 809.00 |