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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 3 902.00 | 634.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 16 386.00 | 18 990.00 | 35 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 515.00 | 25 426.00 | 21 089.00 | 46 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 940.00 | | 385 940.00 | 385 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 107.00 | 2 301.00 | 576 806.00 | 579 107.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 108.00 | 2 301.00 | 1 212 807.00 | 1 215 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 623.00 | 27 727.00 | 1 233 896.00 | 1 261 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | -75 127.00 | -121 910.00 | | -75 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 151.00 | 46 782.00 | | 160 151.00 |
DL TOTAL (I) | 245 024.00 | 84 873.00 | | 245 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 142.00 | 308 380.00 | | 191 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 160.00 | 133 378.00 | | 207 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 080.00 | 353 292.00 | | 393 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 490.00 | 60 759.00 | | 179 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 872.00 | 879 809.00 | | 988 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 896.00 | 964 682.00 | | 1 233 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 292.00 | | 28 260.00 | 31 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 46 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 39 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | | 28 260.00 | 24 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264.00 | 4 944.00 | 782.00 | 21 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126.00 | 4 944.00 | 782.00 | 16 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 080.00 | 393 080.00 | | 393 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 490.00 | 179 490.00 | | 179 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 482 117.00 | 482 117.00 | | 482 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 142.00 | 76 370.00 | 114 773.00 | 191 142.00 |
VI Groupe et associés | 207 160.00 | 207 160.00 | | 207 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 993.00 | 632 528.00 | 1 465.00 | 633 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 872.00 | 874 100.00 | 114 773.00 | 988 872.00 |