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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 7 190.00 | 5 303.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 28 289.00 | 63 535.00 | 91 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 621.00 | 40 618.00 | 73 003.00 | 113 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 125.00 | | 282 125.00 | 282 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 586.00 | 2 301.00 | 1 202 285.00 | 1 204 586.00 |
BZ Autres créances | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
CF Disponibilités | 1 004 109.00 | | 1 004 109.00 | 1 004 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 040.00 | 2 301.00 | 2 753 739.00 | 2 756 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 661.00 | 42 919.00 | 2 826 742.00 | 2 869 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 128 436.00 | 744.00 | | 128 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 568.00 | 227 692.00 | | 534 568.00 |
DL TOTAL (I) | 824 964.00 | 390 396.00 | | 824 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 552.00 | 815 241.00 | | 716 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 509.00 | 105 501.00 | | 102 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 344.00 | 489 597.00 | | 907 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 372.00 | 145 281.00 | | 257 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 778.00 | 1 573 621.00 | | 2 001 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 742.00 | 1 964 017.00 | | 2 826 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 461.00 | | 57 160.00 | 56 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 657.00 | | 55 660.00 | 48 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 1 500.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 037.00 | 8 581.00 | | 32 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 8 581.00 | | 26 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 344.00 | 907 344.00 | | 907 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 372.00 | 257 372.00 | | 257 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 586.00 | 1 204 586.00 | | 1 204 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 552.00 | 151 220.00 | 549 974.00 | 716 552.00 |
VI Groupe et associés | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 189.00 | 1 397 024.00 | 4 165.00 | 1 401 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 778.00 | 1 436 445.00 | 549 974.00 | 2 001 778.00 |