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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891.00 | 2 970.00 | 922.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 5 914.00 | 6 173.00 | 12 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 581.00 | 14 021.00 | 8 559.00 | 22 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 563.00 | | 387 563.00 | 387 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 200.00 | 2 301.00 | 156 899.00 | 159 200.00 |
BZ Autres créances | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CF Disponibilités | 330 294.00 | | 330 294.00 | 330 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 495.00 | 2 301.00 | 967 194.00 | 969 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 075.00 | 16 322.00 | 975 753.00 | 992 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | -127 909.00 | -159 879.00 | | -127 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | 31 969.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 090.00 | 32 091.00 | | 38 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 112.00 | 13 970.00 | | 311 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 056.00 | 267 011.00 | | 302 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 306.00 | 342 945.00 | | 274 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 190.00 | 25 776.00 | | 26 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 662.00 | 673 701.00 | | 937 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 753.00 | 705 792.00 | | 975 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 520.00 | 5 841.00 | 39 340.00 | 47 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 294.00 | 555.00 | | 4 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 179.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 5 108.00 | 39 340.00 | 43 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 306.00 | 274 306.00 | | 274 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 112.00 | 134 913.00 | 176 199.00 | 311 112.00 |
VI Groupe et associés | 302 056.00 | 302 056.00 | | 302 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 103.00 | 251 638.00 | 1 465.00 | 253 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 662.00 | 761 463.00 | 176 199.00 | 937 662.00 |