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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 5 470.00 | 7 023.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 164.00 | 21 429.00 | 14 735.00 | 36 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 461.00 | 32 037.00 | 24 424.00 | 56 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 103.00 | | 803 103.00 | 803 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 993.00 | 2 301.00 | 467 692.00 | 469 993.00 |
BZ Autres créances | 171 561.00 | | 171 561.00 | 171 561.00 |
CF Disponibilités | 479 475.00 | | 479 475.00 | 479 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 894.00 | 2 301.00 | 1 939 593.00 | 1 941 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 355.00 | 34 338.00 | 1 964 017.00 | 1 998 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | | -75 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 692.00 | 160 151.00 | | 227 692.00 |
DL TOTAL (I) | 390 396.00 | 245 024.00 | | 390 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 241.00 | 191 142.00 | | 815 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 501.00 | 207 160.00 | | 105 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 597.00 | 393 080.00 | | 489 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 281.00 | 179 490.00 | | 145 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 621.00 | 988 872.00 | | 1 573 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 017.00 | 1 233 896.00 | | 1 964 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 515.00 | | 10 582.00 | 46 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 56 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 48 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 912.00 | | 9 382.00 | 39 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 200.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 426.00 | 7 247.00 | 636.00 | 25 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 7 247.00 | 636.00 | 20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 597.00 | 489 597.00 | | 489 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 469 993.00 | 469 993.00 | | 469 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 241.00 | 65 640.00 | 560 026.00 | 815 241.00 |
VI Groupe et associés | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 377.00 | | | 704 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 220.00 | 641 555.00 | 2 665.00 | 644 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 621.00 | 824 019.00 | 560 026.00 | 1 573 621.00 |