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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 271.00 | 1 149.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 104.00 | 640.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 3 502.00 | 3 859.00 | 7 361.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 725.00 | 3 877.00 | 8 848.00 | 12 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 780.00 | | 272 780.00 | 272 780.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 100.00 | | 288 100.00 | 288 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 825.00 | 3 877.00 | 296 948.00 | 300 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 267.00 | 511 897.00 | | 572 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 619.00 | 146 300.00 | | 153 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | -964.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 49 300.00 | 30 051.00 | | 49 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 3 888.00 | | 4 553.00 |
252 Charges sociales | 100 081.00 | 73 828.00 | | 100 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 573.00 | 243 094.00 | | 326 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 855.00 | 93 416.00 | | 42 855.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 90.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 20 961.00 | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 177.00 | 72 342.00 | | 38 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 444.00 | 21 101.00 | | 93 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 72 342.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 142 621.00 | 104 444.00 | | 142 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 5 226.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 105 511.00 | | 57 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | 47 700.00 | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 42 574.00 | 8 513.00 | | 42 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 327.00 | 166 950.00 | | 154 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 948.00 | 271 394.00 | | 296 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 714.00 | 286 514.00 | 3 200.00 | 289 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |