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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 2 531.00 | 1 177.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 10 050.00 | 2 785.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 889.00 | 64 945.00 | 57 945.00 | 122 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 152.00 | 77 525.00 | 67 626.00 | 145 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 175.00 | | 809 175.00 | 809 175.00 |
BZ Autres créances | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
CF Disponibilités | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 813.00 | | 1 339 813.00 | 1 339 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 965.00 | 77 525.00 | 1 407 440.00 | 1 484 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 858.00 | 476 924.00 | | 367 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 755.00 | -13 566.00 | | 143 755.00 |
DL TOTAL (I) | 522 613.00 | 474 358.00 | | 522 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 594.00 | 223 157.00 | | 211 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 5 556.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 540.00 | 291 618.00 | | 585 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 223.00 | 77 969.00 | | 84 223.00 |
EA Autres dettes | | 24 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 827.00 | 622 500.00 | | 884 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 440.00 | 1 096 858.00 | | 1 407 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 078.00 | 610 907.00 | | 884 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 123.00 | | 2 695 123.00 | 2 695 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 123.00 | | 2 695 123.00 | 2 695 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 925.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 925.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 2 690.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 2 690.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 235.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 975.00 | 1 080 781.00 | | 2 712 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 221.00 | 1 094 346.00 | | 2 569 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 755.00 | -13 566.00 | | 143 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 982.00 | | 29 170.00 | 115 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 804.00 | | 26 920.00 | 108 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 2 250.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 239.00 | 24 286.00 | 77 525.00 | 53 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 329.00 | 2 531.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | 23 957.00 | 74 994.00 | 51 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 540.00 | 585 540.00 | | 585 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 809 175.00 | 809 175.00 | | 809 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 594.00 | 210 844.00 | 749.00 | 211 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 055.00 | 920 805.00 | 2 250.00 | 923 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 827.00 | 884 078.00 | 749.00 | 884 827.00 |