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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 267.00 | 795.00 | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 2 270.00 | 3 609.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 5 209.00 | 18 460.00 | 23 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 609.00 | 8 746.00 | 22 863.00 | 31 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 886.00 | 2 646.00 | 497 241.00 | 499 886.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CF Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 751.00 | 2 646.00 | 543 106.00 | 545 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 360.00 | 11 392.00 | 565 968.00 | 577 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 456.00 | 131 621.00 | | 191 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 596.00 | 71 835.00 | | 106 596.00 |
DL TOTAL (I) | 309 052.00 | 214 456.00 | | 309 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 335.00 | 167 751.00 | | 180 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 42 816.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 15 280.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 917.00 | 226 285.00 | | 256 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 968.00 | 440 741.00 | | 565 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 824.00 | 226 285.00 | | 244 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 1 283.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 648.00 | 18 901.00 | | 39 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 327.00 | 804 568.00 | | 824 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 730.00 | 732 733.00 | | 717 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 596.00 | 71 835.00 | | 106 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204.00 | 4 542.00 | 3 000.00 | 7 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 498.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 4 044.00 | 3 000.00 | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 335.00 | 180 335.00 | | 180 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 093.00 | | | -12 093.00 |
VP Divers | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 233.00 | 533 233.00 | | 533 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 917.00 | 244 824.00 | | 256 917.00 |