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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 049.00 | 13.00 | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 5 965.00 | 5 635.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 811.00 | 24 104.00 | 67 707.00 | 91 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 441.00 | 32 118.00 | 77 324.00 | 109 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 493.00 | | 1 015 493.00 | 1 015 493.00 |
BZ Autres créances | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
CF Disponibilités | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 354.00 | | 1 196 354.00 | 1 196 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 795.00 | 32 118.00 | 1 273 678.00 | 1 305 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 513.00 | 266 052.00 | | 307 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 911.00 | 137 461.00 | | 264 911.00 |
DL TOTAL (I) | 583 424.00 | 414 513.00 | | 583 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 626.00 | 27 551.00 | | 34 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 8 807.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 521.00 | 202 963.00 | | 526 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 696.00 | 64 946.00 | | 111 696.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 12 518.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 254.00 | 316 785.00 | | 690 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 678.00 | 731 298.00 | | 1 273 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 097.00 | 289 234.00 | | 667 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 839 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 158.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -157.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 494.00 | 34 266.00 | | 96 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 096.00 | 1 011 667.00 | | 1 851 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 185.00 | 874 206.00 | | 1 586 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 911.00 | 137 461.00 | | 264 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 545.00 | | 58 490.00 | 55 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 593.00 | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 109 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 890.00 | | 54 521.00 | 48 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 3 969.00 | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 574.00 | 16 544.00 | | 15 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 284.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 16 260.00 | | 13 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 521.00 | 526 521.00 | | 526 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 493.00 | 1 015 493.00 | | 1 015 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 626.00 | 11 469.00 | 23 157.00 | 34 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 996.00 | 1 124 496.00 | 500.00 | 1 124 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 254.00 | 667 097.00 | 23 157.00 | 690 254.00 |