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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 769.00 | 1 292.00 | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 988.00 | 3 906.00 | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 5 447.00 | 1 913.00 | 7 361.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 566.00 | 7 204.00 | 10 362.00 | 17 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 831.00 | 2 646.00 | 260 185.00 | 262 831.00 |
BZ Autres créances | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CF Disponibilités | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 025.00 | 2 646.00 | 430 379.00 | 433 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 591.00 | 9 850.00 | 440 741.00 | 450 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 621.00 | 93 444.00 | | 131 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 835.00 | 38 177.00 | | 71 835.00 |
DL TOTAL (I) | 214 456.00 | 142 621.00 | | 214 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 4 777.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 751.00 | 57 186.00 | | 167 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 49 009.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 15 280.00 | 42 574.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 285.00 | 154 327.00 | | 226 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 741.00 | 296 948.00 | | 440 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | -113.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 4 585.00 | | 18 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 835.00 | 38 177.00 | | 71 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 80.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 498.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 829.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 113.00 | 298 113.00 | | 298 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |