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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 2 202.00 | 1 507.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 8 476.00 | 4 359.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 970.00 | 42 562.00 | 53 408.00 | 95 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 982.00 | 53 239.00 | 62 742.00 | 115 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 336.00 | | 848 336.00 | 848 336.00 |
BZ Autres créances | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 116.00 | | 1 034 116.00 | 1 034 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 097.00 | 53 239.00 | 1 096 858.00 | 1 150 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 924.00 | 307 513.00 | | 476 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 566.00 | 264 911.00 | | -13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 474 358.00 | 583 424.00 | | 474 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 157.00 | 34 626.00 | | 223 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 618.00 | 526 521.00 | | 291 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 969.00 | 111 696.00 | | 77 969.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | 10 000.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 500.00 | 682 843.00 | | 622 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 858.00 | 1 266 267.00 | | 1 096 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 907.00 | 667 097.00 | | 610 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 1 017.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -1 017.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 781.00 | 1 851 096.00 | | 1 080 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 346.00 | 1 586 185.00 | | 1 094 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 566.00 | 264 911.00 | | -13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 441.00 | | 7 041.00 | 109 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 115 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 1 647.00 | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | | 5 394.00 | 103 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 21 122.00 | | 32 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 153.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | 20 969.00 | | 30 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 618.00 | 291 618.00 | | 291 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
UX Autres créances clients | 848 336.00 | 848 336.00 | | 848 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 157.00 | 211 563.00 | 11 594.00 | 223 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 257.00 | 1 001 257.00 | | 1 001 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 500.00 | 610 907.00 | 11 594.00 | 622 500.00 |