| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 5 806 453.00 | | 5 806 453.00 | 5 806 453.00 |
CF Disponibilités | 182 502.00 | | 182 502.00 | 182 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 989 188.00 | | 5 989 188.00 | 5 989 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 327 461.00 | | 21 327 461.00 | 21 327 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 14 183.00 | 9 587.00 | | 14 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 946.00 | 1 930.00 | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -5 999.00 | 5 985.00 | | -5 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 168.00 | -15 569.00 | | -20 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -182.00 | -1 390.00 | | -182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 034.00 | -14 179.00 | | -20 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 735 360.00 | 6 735 360.00 | | 6 735 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | 3 557.00 | 17 737.00 | | 3 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 035.00 | -14 180.00 | | -20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 419.00 | 6 829 454.00 | | 6 809 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 6 967.00 | | 15 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 1 525.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518 042.00 | 14 509 299.00 | | 14 518 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 327 461.00 | 21 338 753.00 | | 21 327 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 5 719.00 | | 15 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500 807.00 | | | 14 500 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 635.00 | 182.00 | 5 806 453.00 | 5 806 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 518 042.00 | 17 235.00 | | 14 518 042.00 |