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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BZ Autres créances | 5 743 925.00 | | 5 743 925.00 | 5 743 925.00 |
CF Disponibilités | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 673.00 | | 5 804 673.00 | 5 804 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 142 946.00 | | 21 142 946.00 | 21 142 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 360.00 | 6 735 360.00 | | 6 735 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | 10 497.00 | -32 606.00 | | 10 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | 43 103.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 595.00 | 6 836 394.00 | | 6 868 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266 802.00 | 14 500 807.00 | | 14 266 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 5 292.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 351.00 | 14 506 149.00 | | 14 274 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 142 946.00 | 21 342 543.00 | | 21 142 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 612.00 | 163 195.00 | | 206 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 410.00 | 120 092.00 | | 174 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 201.00 | 43 103.00 | | 32 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 743 925.00 | 5 743 925.00 | | 5 743 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 14 266 802.00 | 14 266 802.00 | | 14 266 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 925.00 | 5 743 925.00 | | 5 743 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 351.00 | 14 274 351.00 | | 14 274 351.00 |