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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 939 007.00 | | 5 939 007.00 | 5 939 007.00 |
CF Disponibilités | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 593.00 | | 5 998 593.00 | 5 998 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 336 866.00 | | 21 336 866.00 | 21 336 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 360.00 | 6 735 360.00 | | 6 735 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | -16 478.00 | 3 557.00 | | -16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | -20 035.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 816.00 | 6 809 419.00 | | 6 818 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500 807.00 | 14 500 807.00 | | 14 500 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 15 719.00 | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 1 516.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518 050.00 | 14 518 042.00 | | 14 518 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 336 866.00 | 21 327 461.00 | | 21 336 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 866.00 | 15.00 | | 146 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 469.00 | 20 049.00 | | 137 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397.00 | -20 035.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 338 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500 807.00 | | | 14 500 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939 007.00 | | | 5 939 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 007.00 | 18 687.00 | 5 938 320.00 | 5 957 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 518 050.00 | 17 243.00 | | 14 518 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |