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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 855 773.00 | | 5 855 773.00 | 5 855 773.00 |
CF Disponibilités | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 723.00 | | 5 929 723.00 | 5 929 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 267 996.00 | | 21 267 996.00 | 21 267 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 360.00 | 6 735 360.00 | | 6 735 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | -7 080.00 | -16 478.00 | | -7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 389.00 | 9 397.00 | | -60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 428.00 | 6 818 816.00 | | 6 758 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500 807.00 | 14 500 807.00 | | 14 500 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 14 243.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 3 000.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509 568.00 | 14 518 050.00 | | 14 509 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 267 996.00 | 21 336 866.00 | | 21 267 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 062.00 | 146 866.00 | | 70 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 451.00 | 137 469.00 | | 130 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 389.00 | 9 397.00 | | -60 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 338 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500 807.00 | | | 14 500 807.00 |
VP Divers | 5 855 773.00 | | | 5 855 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 773.00 | 771.00 | 5 855 002.00 | 5 855 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 568.00 | 8 761.00 | | 14 509 568.00 |