| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 053 954.00 | | 21 053 954.00 | 21 053 954.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 133 103.00 | | 21 133 103.00 | 21 133 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 053 954.00 | | 21 053 954.00 | 21 053 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 360.00 | 6 735 360.00 | | 6 735 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 485.00 | 8 874.00 | | 10 485.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | 41 088.00 | 10 497.00 | | 41 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 930.00 | 32 202.00 | | 95 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 526.00 | 6 868 595.00 | | 6 964 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 159 188.00 | 14 266 802.00 | | 14 159 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 4 374.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 3 125.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 168 577.00 | 14 274 351.00 | | 14 168 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 133 103.00 | 21 142 946.00 | | 21 133 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 513.00 | 206 612.00 | | 270 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 583.00 | 174 410.00 | | 174 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 930.00 | 32 201.00 | | 95 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 273.00 | | 5 715 681.00 | 15 338 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 053 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 053 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338 273.00 | | 5 715 681.00 | 15 338 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 159 188.00 | 1.00 | | 14 159 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 715 681.00 | | 5 715 681.00 | 5 715 681.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 651.00 | 970.00 | 5 715 681.00 | 5 716 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168 577.00 | 9 390.00 | | 14 168 577.00 |