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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
BZ Autres créances | 5 899 318.00 | | 5 899 318.00 | 5 899 318.00 |
CF Disponibilités | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 890.00 | | 5 973 890.00 | 5 973 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 312 163.00 | | 21 312 163.00 | 21 312 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 338 273.00 | | 15 338 273.00 | 15 338 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 360.00 | 6 735 360.00 | | 6 735 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 81 662.00 | 81 663.00 | | 81 662.00 |
DH Report à nouveau | -67 469.00 | -7 080.00 | | -67 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 862.00 | -60 389.00 | | 34 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 290.00 | 6 758 428.00 | | 6 793 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500 807.00 | 14 500 807.00 | | 14 500 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 4 671.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | 4 090.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518 873.00 | 14 509 568.00 | | 14 518 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 163.00 | 21 267 996.00 | | 21 312 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 518 873.00 | | | 14 518 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 088.00 | 70 062.00 | | 166 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 226.00 | 130 451.00 | | 131 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 862.00 | -60 389.00 | | 34 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 338 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338 273.00 | | | 15 338 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 5 899 319.00 | 5 899 319.00 | | 5 899 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 319.00 | 5 899 319.00 | | 5 899 319.00 |