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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
AP Constructions | 3 910.00 | 1 599.00 | 2 311.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 391.00 | 596 176.00 | 13 214.00 | 609 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 716.00 | 1 632 157.00 | 55 559.00 | 1 687 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 476.00 | 2 351 597.00 | 205 878.00 | 2 557 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
BP En cours de production de services | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BT Marchandises | 373 211.00 | 34 444.00 | 338 767.00 | 373 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 671.00 | 169 676.00 | 3 261 995.00 | 3 431 671.00 |
BZ Autres créances | 544 958.00 | | 544 958.00 | 544 958.00 |
CF Disponibilités | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 632.00 | 204 120.00 | 5 041 512.00 | 5 245 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 107.00 | 2 555 717.00 | 5 247 390.00 | 7 803 107.00 |
CU Autres participations | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
DH Report à nouveau | -905 837.00 | -1 501 525.00 | | -905 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 081.00 | 595 688.00 | | 56 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 511.00 | 1 426 430.00 | | 1 482 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 534.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 162.00 | 5 724 514.00 | | 3 079 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 896.00 | 488 018.00 | | 506 896.00 |
EA Autres dettes | 170 004.00 | 100 277.00 | | 170 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 879.00 | 6 321 590.00 | | 3 764 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 390.00 | 7 748 020.00 | | 5 247 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 879.00 | 6 321 590.00 | | 3 764 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 534.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 158.00 | 499 716.00 | 5 982 874.00 | 5 483 158.00 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 3 069 489.00 | 315 241.00 | 3 384 730.00 | 3 069 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 553 244.00 | 814 957.00 | 9 368 201.00 | 8 553 244.00 |
FM Production stockée | | | -8 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 157.00 | |
GE Autres charges | | | 56 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 769.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 524 400.00 | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 543.00 | 525 169.00 | | 17 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 40 136.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 113 245.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 224.00 | 411 924.00 | | 17 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | -198 000.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 456.00 | 11 337 000.00 | | 9 592 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 374.00 | 10 741 312.00 | | 9 536 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 081.00 | 595 688.00 | | 56 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 259.00 | | 12 065.00 | 2 586 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 134 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 332.00 | 33 516.00 | 2 557 476.00 | 7 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 121 665.00 | 2 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 31 856.00 | 2 301 017.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 808.00 | | 12 065.00 | 2 325 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 808.00 | 72 646.00 | 31 856.00 | 2 310 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 471.00 | -806.00 | | 122 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 337.00 | 73 451.00 | 31 856.00 | 2 188 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 532.00 | 3 912.00 | | 30 532.00 |
6T Sur comptes clients | 177 363.00 | 200 245.00 | 207 933.00 | 177 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 896.00 | 204 157.00 | 207 933.00 | 207 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 896.00 | 204 157.00 | 207 933.00 | 207 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 157.00 | 207 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 162.00 | 3 079 162.00 | | 3 079 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 004.00 | 170 004.00 | | 170 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 489.00 | | | 2 847 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 182.00 | | | 584 182.00 |
VB T. V. A. | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VC Groupe et associés | 369 115.00 | | | 369 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 956.00 | | | 584 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 985.00 | 4 561 585.00 | 68 400.00 | 4 629 985.00 |
VW T.V.A. | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 879.00 | 3 764 879.00 | | 3 764 879.00 |