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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 335.00 | 55 003.00 | 2 332.00 | 57 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 183.00 | 286 506.00 | 113 676.00 | 400 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 862.00 | 364 072.00 | 230 790.00 | 594 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BN En cours de production de biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BT Marchandises | 168 288.00 | 76 837.00 | 91 451.00 | 168 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 019.00 | 211 244.00 | 2 366 776.00 | 2 578 019.00 |
BZ Autres créances | 594 818.00 | | 594 818.00 | 594 818.00 |
CF Disponibilités | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 455.00 | 288 081.00 | 3 218 374.00 | 3 506 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 316.00 | 652 153.00 | 3 449 164.00 | 4 101 316.00 |
CU Autres participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 564 431.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 303 692.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | -1 964 454.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 901.00 | -402 412.00 | | 133 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 424.00 | 933 523.00 | | 1 067 424.00 |
DP Provisions pour risques | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 1 347.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 898.00 | 1 905 094.00 | | 1 380 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 967.00 | 481 281.00 | | 407 967.00 |
EA Autres dettes | 224 497.00 | 239 786.00 | | 224 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 740.00 | 2 627 508.00 | | 2 014 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 164.00 | 3 928 031.00 | | 3 449 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 740.00 | 2 627 508.00 | | 2 014 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 1 347.00 | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 593 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 911 076.00 | |
FM Production stockée | | | -10 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 855.00 | |
GE Autres charges | | | 53 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 306.00 | 37 915.00 | | 25 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 625.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 306.00 | 38 540.00 | | 41 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 150 000.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 014.00 | 44 141.00 | | 13 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | 561 141.00 | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 164.00 | -522 601.00 | | 28 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 954.00 | 7 617 737.00 | | 8 213 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 053.00 | 8 020 149.00 | | 8 080 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 901.00 | -402 412.00 | | 133 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 457.00 | | 43 632.00 | 610 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 227.00 | 594 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 227.00 | 422 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 003.00 | | 2 332.00 | 55 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 719.00 | | 41 254.00 | 440 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 735.00 | | 47.00 | 114 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 666.00 | 47 249.00 | 50 843.00 | 367 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 663.00 | 47 249.00 | 50 843.00 | 312 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 898.00 | 1 380 898.00 | | 1 380 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 967.00 | 407 967.00 | | 407 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 497.00 | 224 497.00 | | 224 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 019.00 | 2 578 019.00 | | 2 578 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 818.00 | 594 818.00 | | 594 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 293.00 | 3 177 856.00 | 14 438.00 | 3 192 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 740.00 | 2 014 740.00 | | 2 014 740.00 |