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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
AP Constructions | 3 910.00 | 1 990.00 | 1 920.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 216.00 | 604 974.00 | 6 242.00 | 611 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 363.00 | 1 612 292.00 | 120 071.00 | 1 732 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 287.00 | 2 340 921.00 | 293 366.00 | 2 634 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
BP En cours de production de services | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
BT Marchandises | 328 718.00 | 24 718.00 | 304 001.00 | 328 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 035.00 | 195 136.00 | 2 921 899.00 | 3 117 035.00 |
BZ Autres créances | 417 906.00 | | 417 906.00 | 417 906.00 |
CF Disponibilités | 262 675.00 | | 262 675.00 | 262 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 609.00 | | 631 609.00 | 631 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 404.00 | 219 853.00 | 4 726 551.00 | 4 946 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 691.00 | 2 560 774.00 | 5 019 917.00 | 7 580 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 966.00 | | | 605 966.00 |
CU Autres participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
DH Report à nouveau | -802 028.00 | -849 756.00 | | -802 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 023.00 | 47 727.00 | | 58 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 261.00 | 1 530 238.00 | | 1 588 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 1 110.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 384.00 | 2 863 088.00 | | 2 765 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 869.00 | 329 350.00 | | 413 869.00 |
EA Autres dettes | 244 912.00 | 157 454.00 | | 244 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 656.00 | 3 351 001.00 | | 3 431 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 917.00 | 4 881 240.00 | | 5 019 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 656.00 | 3 351 001.00 | | 3 431 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 1 110.00 | | 1 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 956.00 | | 5 538 956.00 | 5 538 956.00 |
FD Production vendue biens | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
FG Production vendue services | 3 305 583.00 | | 3 305 583.00 | 3 305 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 410.00 | | 8 844 410.00 | 8 844 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 235.00 | |
GE Autres charges | | | 56 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | 44 228.00 | | 6 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 099.00 | 6 750.00 | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | 50 978.00 | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 15 572.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 59 602.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 181.00 | -8 624.00 | | 10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 500.00 | 24 000.00 | | -107 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 204.00 | 9 193 495.00 | | 9 102 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 182.00 | 9 145 768.00 | | 9 044 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 023.00 | 47 727.00 | | 58 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 740.00 | | 83 348.00 | 2 594 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 801.00 | 2 634 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 801.00 | 2 347 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 941.00 | | 83 348.00 | 2 307 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 019.00 | 33 703.00 | 43 801.00 | 2 351 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 354.00 | 33 703.00 | 43 801.00 | 2 229 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 693.00 | 2 976.00 | |
6T Sur comptes clients | 208 144.00 | 221 235.00 | 234 243.00 | 208 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 144.00 | 248 928.00 | 237 219.00 | 208 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 144.00 | 248 928.00 | 237 219.00 | 208 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 235.00 | 237 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 384.00 | 2 765 384.00 | | 2 765 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 912.00 | 244 912.00 | | 244 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 068.00 | | | 2 511 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 966.00 | | | 605 966.00 |
VB T. V. A. | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 609.00 | | | 631 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 339.00 | 3 560 583.00 | 670 756.00 | 4 231 339.00 |
VW T.V.A. | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 656.00 | 3 431 656.00 | | 3 431 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |