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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
AP Constructions | 3 910.00 | 1 795.00 | 2 115.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 391.00 | 602 879.00 | 6 512.00 | 609 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 641.00 | 1 624 681.00 | 69 960.00 | 1 694 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 740.00 | 2 351 019.00 | 243 721.00 | 2 594 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BP En cours de production de services | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BT Marchandises | 375 175.00 | | 375 175.00 | 375 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 153.00 | 208 144.00 | 2 920 010.00 | 3 128 153.00 |
BZ Autres créances | 410 328.00 | | 410 328.00 | 410 328.00 |
CF Disponibilités | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 709.00 | | 526 709.00 | 526 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 662.00 | 208 144.00 | 4 637 519.00 | 4 845 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 403.00 | 2 559 163.00 | 4 881 240.00 | 7 440 403.00 |
CU Autres participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
DH Report à nouveau | -849 756.00 | -905 837.00 | | -849 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | 56 081.00 | | 47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 238.00 | 1 482 511.00 | | 1 530 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 570.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 088.00 | 3 079 162.00 | | 2 863 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 350.00 | 506 896.00 | | 329 350.00 |
EA Autres dettes | 157 454.00 | 170 004.00 | | 157 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 001.00 | 3 764 879.00 | | 3 351 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 240.00 | 5 247 390.00 | | 4 881 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 922 851.00 | | 5 922 851.00 | 5 922 851.00 |
FD Production vendue biens | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
FG Production vendue services | 3 047 721.00 | | 3 047 721.00 | 3 047 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 474.00 | | 8 970 474.00 | 8 970 474.00 |
FM Production stockée | | | -375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 462.00 | |
FQ Autres produits | | | -44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 393.00 | |
GE Autres charges | | | 81 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 228.00 | 393.00 | | 44 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 17 150.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 978.00 | 17 543.00 | | 50 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | 319.00 | | 15 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 602.00 | 319.00 | | 59 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 624.00 | 17 224.00 | | -8 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 495.00 | 9 592 456.00 | | 9 193 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 768.00 | 9 536 374.00 | | 9 145 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 727.00 | 56 081.00 | | 47 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 476.00 | | 93 115.00 | 2 557 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 165 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 850.00 | 2 594 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 240.00 | 2 307 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 017.00 | | 59 165.00 | 2 301 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 794.00 | | 33 950.00 | 134 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 597.00 | 51 662.00 | 52 240.00 | 2 351 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 932.00 | 51 662.00 | 52 240.00 | 2 229 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 444.00 | -8 750.00 | 25 694.00 | 34 444.00 |
6T Sur comptes clients | 169 676.00 | 208 144.00 | 169 676.00 | 169 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 120.00 | 199 394.00 | 195 370.00 | 204 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 120.00 | 199 394.00 | 195 370.00 | 204 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 393.00 | 169 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 088.00 | 2 863 088.00 | | 2 863 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 800.00 | | | 2 532 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 354.00 | | | 595 354.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VC Groupe et associés | 249 148.00 | | | 249 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 709.00 | | | 526 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 980.00 | 3 469 837.00 | 660 144.00 | 4 129 980.00 |
VW T.V.A. | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 001.00 | 3 351 001.00 | | 3 351 001.00 |