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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 254.00 | 72 060.00 | 4 194.00 | 76 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 390.00 | 361 577.00 | 114 812.00 | 476 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 412.00 | 493 842.00 | 233 570.00 | 727 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
BN En cours de production de biens | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BT Marchandises | 318 033.00 | 89 851.00 | 228 182.00 | 318 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 280.00 | 156 946.00 | 3 066 334.00 | 3 223 280.00 |
BZ Autres créances | 466 125.00 | | 466 125.00 | 466 125.00 |
CF Disponibilités | 538 823.00 | | 538 823.00 | 538 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 480.00 | 246 797.00 | 4 542 684.00 | 4 789 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 892.00 | 740 638.00 | 4 776 254.00 | 5 516 892.00 |
CU Autres participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 431.00 | 1 900 000.00 | | 2 564 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 692.00 | | | 303 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
DH Report à nouveau | -744 006.00 | -802 028.00 | | -744 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 365.00 | 58 023.00 | | -1 466 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 019.00 | 1 588 261.00 | | 1 090 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 1 276.00 | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 475.00 | 6 215.00 | | 751 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 786.00 | 2 765 384.00 | | 2 286 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 554.00 | 413 869.00 | | 411 554.00 |
EA Autres dettes | 234 757.00 | 244 912.00 | | 234 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 235.00 | 3 431 656.00 | | 3 686 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 254.00 | 5 019 917.00 | | 4 776 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 235.00 | 3 431 656.00 | | 3 686 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 1 276.00 | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 576 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 382 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 959 471.00 | |
FM Production stockée | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 944.00 | |
GE Autres charges | | | 91 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 072.00 | 6 783.00 | | 227 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004 291.00 | 5 099.00 | | 2 004 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 363.00 | 11 882.00 | | 2 231 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935 099.00 | | | 1 935 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 099.00 | 1 700.00 | | 1 935 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 264.00 | 10 181.00 | | 296 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 500.00 | -107 500.00 | | 620 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 922.00 | 9 102 204.00 | | 11 451 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 287.00 | 9 044 182.00 | | 12 918 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 365.00 | 58 023.00 | | -1 466 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 288.00 | | 1 975 322.00 | 2 634 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 791.00 | 114 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882 199.00 | 727 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 461.00 | 60 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755 947.00 | 552 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 488.00 | | 1 961 103.00 | 2 347 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 135.00 | | 14 220.00 | 165 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 921.00 | 35 230.00 | 1 882 309.00 | 2 340 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 665.00 | | 61 461.00 | 121 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 256.00 | 35 230.00 | 1 820 849.00 | 2 219 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 786.00 | 2 286 786.00 | | 2 286 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 554.00 | 411 554.00 | | 411 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 231.00 | 986 231.00 | | 986 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 280.00 | 3 223 280.00 | | 3 223 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 125.00 | 466 125.00 | | 466 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 455.00 | 3 700 236.00 | 14 220.00 | 3 714 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 235.00 | 3 686 235.00 | | 3 686 235.00 |