| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 156.00 | 290 100.00 | 128 056.00 | 418 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 457.00 | 367 666.00 | 242 791.00 | 610 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BN En cours de production de biens | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BT Marchandises | 178 205.00 | 55 225.00 | 122 979.00 | 178 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 522.00 | 270 813.00 | 2 079 709.00 | 2 350 522.00 |
BZ Autres créances | 1 256 827.00 | | 1 256 827.00 | 1 256 827.00 |
CF Disponibilités | 142 104.00 | | 142 104.00 | 142 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 279.00 | 326 038.00 | 3 685 241.00 | 4 011 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 736.00 | 693 704.00 | 3 928 031.00 | 4 621 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 323.00 | | | 399 323.00 |
CU Autres participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 431.00 | 2 564 431.00 | | 2 564 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 692.00 | 303 692.00 | | 303 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 964 454.00 | -2 210 370.00 | | -1 964 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 412.00 | 245 916.00 | | -402 412.00 |
DL TOTAL (I) | 933 523.00 | 1 335 935.00 | | 933 523.00 |
DP Provisions pour risques | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 975.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 094.00 | 1 817 195.00 | | 1 905 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 281.00 | 336 789.00 | | 481 281.00 |
EA Autres dettes | 239 786.00 | 265 078.00 | | 239 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 508.00 | 2 761 512.00 | | 2 627 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 031.00 | 4 097 447.00 | | 3 928 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 508.00 | 2 761 512.00 | | 2 627 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 975.00 | | 1 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 097 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 305 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 403 394.00 | |
FM Production stockée | | | 20 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 726.00 | |
GE Autres charges | | | 106 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 915.00 | 395 306.00 | | 37 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 7 000.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 540.00 | 402 306.00 | | 38 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 30 380.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 141.00 | 4 226.00 | | 44 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 141.00 | 34 606.00 | | 561 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 601.00 | 367 699.00 | | -522 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 737.00 | 9 108 408.00 | | 7 617 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 149.00 | 8 862 492.00 | | 8 020 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 412.00 | 245 916.00 | | -402 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 226.00 | 30 114.00 | 25 883.00 | 606 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 569.00 | 30 033.00 | 25 883.00 | 436 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 654.00 | 80.00 | | 114 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 743.00 | 55 806.00 | 25 883.00 | 337 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 740.00 | 55 806.00 | 25 883.00 | 282 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 367 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 190 689.00 | | 135 464.00 | 190 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 087.00 | 118 726.00 | | 152 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 777.00 | 118 726.00 | 135 464.00 | 342 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 777.00 | 485 726.00 | 135 464.00 | 342 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 726.00 | 135 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 094.00 | 1 905 094.00 | | 1 905 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 281.00 | 481 281.00 | | 481 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 522.00 | 2 350 522.00 | | 2 350 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 827.00 | 1 256 827.00 | | 1 256 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 660.00 | 3 616 269.00 | 14 391.00 | 3 630 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 508.00 | 2 627 508.00 | | 2 627 508.00 |