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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 160.00 | | 3 124 160.00 | 3 124 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BZ Autres créances | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 892.00 | | 3 211 892.00 | 3 211 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 940.00 | 1 259 850.00 | | 1 788 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 060.00 | 25 159.00 | | 52 060.00 |
DG Autres réserves | 153 124.00 | 18 011.00 | | 153 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 178.00 | 538 019.00 | | 472 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 302.00 | 1 841 039.00 | | 2 466 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 465.00 | 807 423.00 | | 659 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 985.00 | 4.00 | | 75 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 7 826.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 21 991.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 589.00 | 837 244.00 | | 745 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 892.00 | 2 678 283.00 | | 3 211 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 222.00 | 272 681.00 | | 235 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 189 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 189 706.00 | 187 602.00 | | 189 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 206.00 | 46 392.00 | | 47 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 286.00 | 634 202.00 | | 565 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 108.00 | 96 183.00 | | 93 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 178.00 | 538 019.00 | | 472 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 070.00 | | 529 090.00 | 2 595 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | 58 000.00 | 540 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 070.00 | | 471 090.00 | 2 055 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 167.00 | 147 800.00 | 510 367.00 | 658 167.00 |
VI Groupe et associés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 589.00 | 235 222.00 | 510 367.00 | 745 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 7 256.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | 6 931.00 | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 15 721.00 | 15 977.00 | | 15 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 360.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | 7 616.00 | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 941.00 | 37 520.00 | | 37 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 735.00 | 1 095.00 | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 722.00 | 22 908.00 | | 27 722.00 |