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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 160.00 | | 3 124 160.00 | 3 124 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BZ Autres créances | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 867.00 | | 215 867.00 | 215 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 027.00 | | 3 340 027.00 | 3 340 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 940.00 | 1 788 940.00 | | 1 788 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 669.00 | 52 060.00 | | 75 669.00 |
DG Autres réserves | 249 272.00 | 153 124.00 | | 249 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 509.00 | 472 178.00 | | 607 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 390.00 | 2 466 302.00 | | 2 721 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 096.00 | 659 465.00 | | 514 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 751.00 | 75 985.00 | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 2 604.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | 7 535.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 637.00 | 745 589.00 | | 618 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 027.00 | 3 211 892.00 | | 3 340 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 959.00 | 235 222.00 | | 258 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 186 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 186 367.00 | 189 706.00 | | 186 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 236.00 | 47 206.00 | | 45 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 569.00 | 565 286.00 | | 708 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 060.00 | 93 108.00 | | 101 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 509.00 | 472 178.00 | | 607 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 160.00 | | | 3 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 160.00 | | | 2 526 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 367.00 | 150 690.00 | 359 677.00 | 510 367.00 |
VI Groupe et associés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 637.00 | 258 959.00 | 359 677.00 | 618 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 390.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 136.00 | 12 001.00 | | 25 136.00 |
ST Autres comptes | 15 929.00 | 15 721.00 | | 15 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 362.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | 2 752.00 | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 273.00 | 37 941.00 | | 37 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 820.00 | 2 735.00 | | 3 820.00 |
ZE Dividendes | 352 421.00 | | | 352 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 064.00 | 27 722.00 | | 41 064.00 |