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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 160.00 | | 3 124 160.00 | 3 124 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CF Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 382.00 | | 3 182 382.00 | 3 182 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 940.00 | 1 788 940.00 | | 1 788 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 472.00 | 108 945.00 | | 139 472.00 |
DG Autres réserves | 603 263.00 | 467 251.00 | | 603 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 470.00 | 610 539.00 | | 474 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 145.00 | 2 975 675.00 | | 3 006 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 401.00 | 206 394.00 | | 58 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 525.00 | 66 725.00 | | 89 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 7 421.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 841.00 | 14 572.00 | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 237.00 | 295 113.00 | | 176 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 382.00 | 3 270 788.00 | | 3 182 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 237.00 | 245 711.00 | | 176 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 219 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 458.00 | 45 827.00 | | 48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 388.00 | 702 772.00 | | 569 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 919.00 | 92 233.00 | | 94 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 470.00 | 610 539.00 | | 474 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VI Groupe et associés | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |