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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 160.00 | | 3 124 160.00 | 3 124 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CF Disponibilités | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 788.00 | | 3 270 788.00 | 3 270 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 940.00 | 1 788 940.00 | | 1 788 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 945.00 | 75 669.00 | | 108 945.00 |
DG Autres réserves | 467 251.00 | 415 274.00 | | 467 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 539.00 | 665 524.00 | | 610 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 675.00 | 2 945 407.00 | | 2 975 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 394.00 | 363 542.00 | | 206 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 725.00 | 5 677.00 | | 66 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 3 738.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | 6 141.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 113.00 | 379 099.00 | | 295 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 788.00 | 3 324 506.00 | | 3 270 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 711.00 | 173 057.00 | | 245 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 202 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 202 771.00 | 184 600.00 | | 202 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 827.00 | 41 614.00 | | 45 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 772.00 | 769 260.00 | | 702 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 233.00 | 103 736.00 | | 92 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 539.00 | 665 524.00 | | 610 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 160.00 | | | 3 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 160.00 | | | 2 526 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VC Groupe et associés | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 042.00 | 156 639.00 | 49 402.00 | 206 042.00 |
VI Groupe et associés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 113.00 | 245 711.00 | 49 402.00 | 295 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 22 162.00 | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 765.00 | 16 475.00 | | 19 765.00 |
ST Autres comptes | 11 974.00 | 12 990.00 | | 11 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 371.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 22 533.00 | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 554.00 | 36 920.00 | | 40 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 041.00 | 2 911.00 | | 3 041.00 |
ZE Dividendes | 580 271.00 | | | 580 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 739.00 | 29 465.00 | | 31 739.00 |