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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 979 362.00 | | 2 979 362.00 | 2 979 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 362.00 | | 3 667 362.00 | 3 667 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BZ Autres créances | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
CF Disponibilités | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 347.00 | | 374 347.00 | 374 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 709.00 | | 4 041 709.00 | 4 041 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 940.00 | 1 788 940.00 | | 1 788 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 894.00 | 163 196.00 | | 178 894.00 |
DG Autres réserves | 1 206 225.00 | 354 009.00 | | 1 206 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 973.00 | 1 307 914.00 | | 106 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 032.00 | 3 614 059.00 | | 3 281 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 286.00 | | | 560 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 13 065.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 330.00 | 78 192.00 | | 101 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 677.00 | 177 782.00 | | 760 677.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 709.00 | 3 791 841.00 | | 4 041 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 58 417.00 | | 32 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 221.00 | 1 764 541.00 | | 569 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 248.00 | 456 627.00 | | 462 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 973.00 | 1 307 914.00 | | 106 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 160.00 | | 543 202.00 | 3 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 160.00 | | 453 202.00 | 2 526 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 286.00 | 85 735.00 | 342 958.00 | 560 286.00 |
VI Groupe et associés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 676.00 | 286 125.00 | 342 958.00 | 760 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |