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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 160.00 | | 3 124 160.00 | 3 124 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BZ Autres créances | 591 780.00 | | 591 780.00 | 591 780.00 |
CF Disponibilités | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 681.00 | | 667 681.00 | 667 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 841.00 | | 3 791 841.00 | 3 791 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 940.00 | 1 788 940.00 | | 1 788 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 196.00 | 139 472.00 | | 163 196.00 |
DG Autres réserves | 354 009.00 | 603 263.00 | | 354 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 914.00 | 474 470.00 | | 1 307 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 059.00 | 3 006 145.00 | | 3 614 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 525.00 | 89 525.00 | | 86 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 8 470.00 | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 19 841.00 | | 78 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 782.00 | 176 237.00 | | 177 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 841.00 | 3 182 382.00 | | 3 791 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 782.00 | 176 237.00 | | 177 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 827.00 | | 333 827.00 | 333 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 827.00 | | 333 827.00 | 333 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 417.00 | 48 458.00 | | 58 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 541.00 | 569 388.00 | | 1 764 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 627.00 | 94 919.00 | | 456 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 914.00 | 474 470.00 | | 1 307 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 160.00 | | | 3 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 160.00 | | | 2 526 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 580 330.00 | 580 330.00 | | 580 330.00 |
VI Groupe et associés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 717.00 | 629 717.00 | | 629 717.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |