| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 327.00 | 38 117.00 | 3 211.00 | 41 327.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 71 079.00 | 5 836.00 | 65 243.00 | 71 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 197.00 | 2 202 240.00 | 688 956.00 | 2 891 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 423.00 | 165 709.00 | 54 713.00 | 220 423.00 |
AX Avances et acomptes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 725.00 | 2 411 902.00 | 941 823.00 | 3 353 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
BT Marchandises | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 425.00 | 71 317.00 | 1 352 108.00 | 1 423 425.00 |
BZ Autres créances | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 469 190.00 | | 469 190.00 | 469 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 297.00 | 71 317.00 | 2 401 980.00 | 2 473 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 022.00 | 2 483 219.00 | 3 343 803.00 | 5 827 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 700.00 | | | 1 672 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DG Autres réserves | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DH Report à nouveau | -124 972.00 | | | -124 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 993 265.00 | | | 1 993 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 915.00 | | | 724 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 538.00 | | | 1 350 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 803.00 | | | 3 343 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 885.00 | | | 1 172 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 275.00 | | 1 709 275.00 | 1 709 275.00 |
FD Production vendue biens | 4 425 039.00 | | 4 425 039.00 | 4 425 039.00 |
FG Production vendue services | 149 911.00 | | 149 911.00 | 149 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 224.00 | | 6 284 224.00 | 6 284 224.00 |
FM Production stockée | | | -30 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037.00 | 583.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 378.00 | | | 6 333 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 447.00 | | | 6 054 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 256.00 | 2 930.00 | | 88 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 370.00 | | 205 049.00 | 3 190 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 695.00 | 3 353 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 695.00 | 3 246 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 890.00 | | 8 437.00 | 97 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 780.00 | | 196 612.00 | 3 091 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 564.00 | 185 513.00 | 14 175.00 | 2 240 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | 5 227.00 | | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 674.00 | 180 286.00 | 14 175.00 | 2 207 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 447.00 | 112 761.00 | 118 447.00 | 118 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 447.00 | 112 761.00 | 118 447.00 | 118 447.00 |
6T Sur comptes clients | 19 638.00 | 68 774.00 | 10 088.00 | 19 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 638.00 | 68 774.00 | 10 088.00 | 19 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 122.00 | 181 535.00 | 131 572.00 | 141 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 774.00 | 10 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 915.00 | 724 915.00 | | 724 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 180.00 | | | 1 336 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VC Groupe et associés | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 611.00 | 91 248.00 | 168 363.00 | 259 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 308.00 | | | 189 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 400.00 | 1 478 455.00 | 87 945.00 | 1 566 400.00 |
VW T.V.A. | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 705.00 | 1 172 885.00 | 168 821.00 | 1 341 705.00 |