| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 487.00 | 43 381.00 | 9 106.00 | 52 487.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 329 237.00 | 52 359.00 | 276 878.00 | 329 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183 588.00 | 2 688 049.00 | 1 495 539.00 | 4 183 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 963.00 | 151 352.00 | 140 612.00 | 291 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 275.00 | 2 935 140.00 | 1 988 135.00 | 4 923 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 955.00 | | 232 955.00 | 232 955.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 912.00 | | 242 912.00 | 242 912.00 |
BT Marchandises | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 716.00 | 33 821.00 | 1 005 896.00 | 1 039 716.00 |
BZ Autres créances | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 278 569.00 | | 278 569.00 | 278 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 103.00 | 33 821.00 | 2 054 282.00 | 2 088 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 378.00 | 2 968 961.00 | 4 042 417.00 | 7 011 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 700.00 | | | 1 672 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 268.00 | | | 1 969 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 514.00 | | | 694 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 410.00 | | | 350 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 534.00 | | | 596 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 448.00 | | | 353 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 150.00 | | | 2 073 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 417.00 | | | 4 042 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 345.00 | | | 1 369 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 267.00 | | 1 161 267.00 | 1 161 267.00 |
FD Production vendue biens | 4 582 820.00 | | 4 582 820.00 | 4 582 820.00 |
FG Production vendue services | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 766.00 | | 5 923 768.00 | 5 923 766.00 |
FM Production stockée | | | 101 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 733.00 | |
GE Autres charges | | | 46 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 004.00 | 52 909.00 | | 15 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -231.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 839.00 | | | 6 108 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 132.00 | | | 6 086 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 064.00 | | 106 549.00 | 4 870 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 338.00 | 4 923 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 338.00 | 4 804 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 327.00 | | 11 160.00 | 106 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 737.00 | | 95 389.00 | 4 762 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 521.00 | 445 947.00 | 53 328.00 | 2 542 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 327.00 | 2 054.00 | | 41 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 194.00 | 443 894.00 | 53 328.00 | 2 501 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 623.00 | 23 733.00 | 54 536.00 | 64 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 623.00 | 23 733.00 | 54 536.00 | 64 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 623.00 | 23 733.00 | 54 536.00 | 64 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 534.00 | 596 534.00 | | 596 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 993 779.00 | 993 779.00 | | 993 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
VB T. V. A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VC Groupe et associés | 419 726.00 | 419 726.00 | | 419 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 514.00 | | 694 514.00 | 694 514.00 |
VI Groupe et associés | 349 953.00 | 349 953.00 | | 349 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VP Divers | -114.00 | -114.00 | | -114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 172.00 | 1 162 234.00 | 46 937.00 | 1 209 172.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 316.00 | 1 369 345.00 | 694 971.00 | 2 064 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 912.00 | | | 381 912.00 |
ST Autres comptes | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 474.00 | | | 443 474.00 |
YT Sous‐traitance | 308 978.00 | | | 308 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 892.00 | | | 1 243 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 750.00 | | | 789 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 332.00 | | | 1 471 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |