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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 534.00 | 63 674.00 | 13 860.00 | 77 534.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 329 237.00 | 132 628.00 | 196 609.00 | 329 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 888.00 | 3 860 451.00 | 386 438.00 | 4 246 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 509.00 | 238 329.00 | 97 180.00 | 335 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 168.00 | 4 295 081.00 | 760 087.00 | 5 055 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 299.00 | | 276 299.00 | 276 299.00 |
BN En cours de production de biens | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
BT Marchandises | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 193.00 | 14 282.00 | 317 911.00 | 332 193.00 |
BZ Autres créances | 1 374 792.00 | | 1 374 792.00 | 1 374 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CF Disponibilités | 714 574.00 | | 714 574.00 | 714 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 064.00 | 14 282.00 | 3 022 782.00 | 3 037 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 232.00 | 4 309 363.00 | 3 782 869.00 | 8 092 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 700.00 | 1 672 700.00 | | 1 672 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 333 468.00 | 333 468.00 | | 333 468.00 |
DH Report à nouveau | -59 517.00 | | | -59 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 235.00 | -59 517.00 | | -30 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 771.00 | 1 970 006.00 | | 1 939 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 612.00 | 1 208 125.00 | | 868 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 436.00 | 582 248.00 | | 479 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 309.00 | 439 094.00 | | 484 309.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 17 148.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 099.00 | 2 247 072.00 | | 1 843 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 869.00 | 4 217 077.00 | | 3 782 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 414.00 | | 1 082 414.00 | 1 082 414.00 |
FD Production vendue biens | 4 562 461.00 | | 4 562 461.00 | 4 562 461.00 |
FG Production vendue services | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 289.00 | | 5 786 289.00 | 5 786 289.00 |
FM Production stockée | | | -30 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 23 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 15 004.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 15 004.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 246 323.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 246 323.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | -231 319.00 | | -5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -351.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 754.00 | 6 171 369.00 | | 5 861 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 989.00 | 6 230 886.00 | | 5 891 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 235.00 | -59 517.00 | | -30 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 367.00 | | 27 493.00 | 5 039 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 5 055 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 4 911 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 714.00 | | 1 820.00 | 140 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 653.00 | | 25 673.00 | 4 897 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 618.00 | 447 102.00 | 11 638.00 | 3 859 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 490.00 | 8 185.00 | | 55 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 128.00 | 438 917.00 | 11 638.00 | 3 804 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 934.00 | 4 334.00 | 27 986.00 | 37 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 934.00 | 4 334.00 | 27 986.00 | 37 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 933.00 | 4 334.00 | 27 987.00 | 37 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 436.00 | 479 436.00 | | 479 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 055.00 | 315 055.00 | | 315 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VC Groupe et associés | 993 248.00 | 993 248.00 | | 993 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 612.00 | 247 799.00 | 620 813.00 | 868 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 043.00 | 355 043.00 | | 355 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 052.00 | 1 712 914.00 | 18 138.00 | 1 731 052.00 |
VW T.V.A. | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 099.00 | 1 221 828.00 | 621 271.00 | 1 843 099.00 |