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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 316 301.00 | 26 221.00 | 290 080.00 | 316 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 395.00 | 2 291 703.00 | 1 881 692.00 | 4 173 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 041.00 | 183 270.00 | 89 771.00 | 273 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 064.00 | 2 542 521.00 | 2 327 543.00 | 4 870 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
BT Marchandises | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 354.00 | 64 623.00 | 1 130 731.00 | 1 195 354.00 |
BZ Autres créances | 172 979.00 | | 172 979.00 | 172 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 254.00 | 64 623.00 | 2 033 631.00 | 2 098 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 319.00 | 2 607 145.00 | 4 361 174.00 | 6 968 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 700.00 | | | 1 672 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DG Autres réserves | 156 007.00 | | | 156 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 561.00 | | | 1 946 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 363.00 | | | 936 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 355.00 | | | 499 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 670.00 | | | 612 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 855.00 | | | 338 855.00 |
EA Autres dettes | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 613.00 | | | 2 414 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 174.00 | | | 4 361 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 276.00 | | | 1 493 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 016.00 | | 1 521 016.00 | 1 521 016.00 |
FD Production vendue biens | 4 447 626.00 | | 4 447 626.00 | 4 447 626.00 |
FG Production vendue services | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 233.00 | | 6 148 233.00 | 6 148 233.00 |
FM Production stockée | | | -24 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 703.00 | | | -36 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 130.00 | | | 6 195 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 290.00 | | | 6 091 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 725.00 | | 1 903 699.00 | 3 353 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 360.00 | 4 870 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 360.00 | 4 762 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 698.00 | | 1 903 399.00 | 3 246 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 300.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 902.00 | 348 921.00 | 218 301.00 | 2 411 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 117.00 | 3 211.00 | | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 785.00 | 345 710.00 | 218 301.00 | 2 373 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 670.00 | 612 670.00 | | 612 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 089.00 | | | 1 115 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
VB T. V. A. | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 363.00 | 24 317.00 | 693 198.00 | 936 363.00 |
VI Groupe et associés | 498 898.00 | 498 898.00 | | 498 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 956.00 | 1 304 691.00 | 81 266.00 | 1 385 956.00 |
VW T.V.A. | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 780.00 | 1 493 276.00 | 693 656.00 | 2 405 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 357.00 | | | 379 357.00 |
ST Autres comptes | 509 035.00 | | | 509 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523 690.00 | | | 523 690.00 |
YT Sous‐traitance | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 349 583.00 | | | 1 349 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 849.00 | | | 864 849.00 |
ZE Dividendes | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 613.00 | | | 1 420 613.00 |