| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 034.00 | 78 786.00 | 2 248.00 | 81 034.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 329 237.00 | 182 893.00 | 146 344.00 | 329 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990 743.00 | 3 728 395.00 | 262 348.00 | 3 990 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 931.00 | 238 973.00 | 102 958.00 | 341 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 045.00 | 4 229 047.00 | 653 998.00 | 4 883 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 637.00 | | 595 637.00 | 595 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
BT Marchandises | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 102.00 | 2 044.00 | 656 059.00 | 658 102.00 |
BZ Autres créances | 1 517 799.00 | | 1 517 799.00 | 1 517 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CF Disponibilités | 1 278 857.00 | | 1 278 857.00 | 1 278 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 171.00 | 2 044.00 | 4 464 127.00 | 4 466 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 215.00 | 4 231 091.00 | 5 118 125.00 | 9 349 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 700.00 | 1 672 700.00 | | 1 672 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 925.00 | 23 287.00 | | 43 925.00 |
DG Autres réserves | 525 586.00 | 333 468.00 | | 525 586.00 |
DH Report à nouveau | | -89 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 434.00 | 502 509.00 | | 838 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 713.00 | 2 442 279.00 | | 3 080 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 578.00 | 1 071 857.00 | | 630 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 952.00 | 796 936.00 | | 794 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 277.00 | 472 996.00 | | 580 277.00 |
EA Autres dettes | 31 148.00 | 37 500.00 | | 31 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 412.00 | 2 379 746.00 | | 2 037 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 125.00 | 4 822 025.00 | | 5 118 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 622.00 | | 943 622.00 | 943 622.00 |
FD Production vendue biens | 5 991 920.00 | | 5 991 920.00 | 5 991 920.00 |
FG Production vendue services | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 927.00 | | 7 133 927.00 | 7 133 927.00 |
FM Production stockée | | | 62 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 368.00 | 3 159.00 | | 37 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 804.00 | 400.00 | | 102 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 172.00 | 3 559.00 | | 140 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 301.00 | 5 797.00 | | 17 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301.00 | 40 382.00 | | 17 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 870.00 | -36 823.00 | | 122 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 224.00 | -69.00 | | 242 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 198.00 | 6 535 618.00 | | 7 547 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 764.00 | 6 033 110.00 | | 6 708 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 434.00 | 502 509.00 | | 838 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 564.00 | | 170 806.00 | 5 036 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 325.00 | 4 883 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 325.00 | 4 661 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 430.00 | | 95 806.00 | 4 890 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 75 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 845.00 | 128 191.00 | 295 989.00 | 4 396 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 273.00 | 6 513.00 | | 72 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 572.00 | 121 678.00 | 295 989.00 | 4 324 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 846.00 | 2 044.00 | 4 846.00 | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 2 044.00 | 4 846.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 2 044.00 | 4 847.00 | 4 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 952.00 | 794 952.00 | | 794 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UX Autres créances clients | 653 198.00 | 653 198.00 | | 653 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VC Groupe et associés | 856 875.00 | 856 875.00 | | 856 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 578.00 | 421 640.00 | 208 938.00 | 630 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 964.00 | 640 964.00 | | 640 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 509.00 | 2 199 504.00 | 80 005.00 | 2 279 509.00 |
VW T.V.A. | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 412.00 | 1 828 017.00 | 209 395.00 | 2 037 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |