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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 034.00 | 72 273.00 | 8 761.00 | 81 034.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 329 237.00 | 157 992.00 | 171 245.00 | 329 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 723.00 | 3 916 101.00 | 311 622.00 | 4 227 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 470.00 | 250 479.00 | 82 991.00 | 333 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 564.00 | 4 396 845.00 | 639 719.00 | 5 036 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 714.00 | | 443 714.00 | 443 714.00 |
BN En cours de production de biens | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
BT Marchandises | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 462.00 | 4 846.00 | 849 616.00 | 854 462.00 |
BZ Autres créances | 1 350 251.00 | | 1 350 251.00 | 1 350 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CF Disponibilités | 1 162 900.00 | | 1 162 900.00 | 1 162 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 152.00 | 4 846.00 | 4 182 306.00 | 4 187 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 716.00 | 4 401 691.00 | 4 822 025.00 | 9 223 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 700.00 | 1 672 700.00 | | 1 672 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 333 468.00 | 333 468.00 | | 333 468.00 |
DH Report à nouveau | -89 752.00 | -59 517.00 | | -89 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 509.00 | -30 235.00 | | 502 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 279.00 | 1 939 770.00 | | 2 442 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 857.00 | 868 612.00 | | 1 071 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 936.00 | 479 436.00 | | 796 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 996.00 | 484 309.00 | | 472 996.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 10 283.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 746.00 | 1 843 099.00 | | 2 379 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 025.00 | 3 782 869.00 | | 4 822 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 775.00 | | 1 019 775.00 | 1 019 775.00 |
FD Production vendue biens | 5 306 569.00 | | 5 306 569.00 | 5 306 569.00 |
FG Production vendue services | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 434.00 | | 6 495 434.00 | 6 495 434.00 |
FM Production stockée | | | -31 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 515.00 | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 515.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 585.00 | 2 912.00 | | 34 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 797.00 | 3 055.00 | | 5 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 382.00 | 5 967.00 | | 40 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 823.00 | -5 452.00 | | -36 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -153.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 618.00 | 5 861 755.00 | | 6 535 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 110.00 | 5 891 990.00 | | 6 033 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 509.00 | -30 235.00 | | 502 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 168.00 | | 126 732.00 | 5 055 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 336.00 | 5 036 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 436.00 | 4 890 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 534.00 | | 3 500.00 | 142 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 634.00 | | 123 232.00 | 4 911 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 082.00 | 240 403.00 | 138 639.00 | 4 295 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 674.00 | 8 599.00 | | 63 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 407.00 | 231 804.00 | 138 639.00 | 4 231 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 282.00 | | 9 435.00 | 14 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 282.00 | | 9 435.00 | 14 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 281.00 | | 9 436.00 | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 936.00 | 796 936.00 | | 796 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 701.00 | 167 701.00 | | 167 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 848 647.00 | 848 647.00 | | 848 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VC Groupe et associés | 987 383.00 | 987 383.00 | | 987 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 857.00 | 599 084.00 | 470 493.00 | 1 071 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 499.00 | 335 499.00 | | 335 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 903.00 | 2 228 987.00 | 5 916.00 | 2 234 903.00 |
VW T.V.A. | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 746.00 | 1 906 515.00 | 470 950.00 | 2 379 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |