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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 105.00 | 36 661.00 | 145 444.00 | 182 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 10 631.00 | 31 992.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 442.00 | 47 292.00 | 381 150.00 | 428 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BT Marchandises | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 194.00 | | 160 194.00 | 160 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 636.00 | 47 292.00 | 541 344.00 | 588 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 495 161.00 | | | 495 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 344.00 | | | 541 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 108.00 | | 23 134.00 | 419 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 428 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 224 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 394.00 | | 23 134.00 | 215 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753.00 | 19 543.00 | 4.00 | 27 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 19 543.00 | 4.00 | 27 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 183.00 | | | 46 183.00 |