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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 50.00 | 1 530.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 565.00 | 52 708.00 | 167 857.00 | 220 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 16 361.00 | 26 262.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 482.00 | 69 119.00 | 399 363.00 | 468 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
CF Disponibilités | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 276.00 | | 187 276.00 | 187 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 758.00 | 69 119.00 | 586 639.00 | 655 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 531 088.00 | | | 531 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 639.00 | | | 586 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
FD Production vendue biens | 484 070.00 | | 484 070.00 | 484 070.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 655.00 | | 507 655.00 | 507 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 536.00 | | | 583 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 608.00 | | | 547 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 442.00 | | 59 940.00 | 428 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 468 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 263 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 714.00 | | 1 580.00 | 203 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 728.00 | | 58 360.00 | 224 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 292.00 | 22 070.00 | 243.00 | 47 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | 22 020.00 | 243.00 | 47 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |