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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 981.00 | 319.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 265 014.00 | | 265 014.00 | 265 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 207.00 | 134 233.00 | 134 974.00 | 269 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 111.00 | 103 533.00 | 319 578.00 | 423 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 585.00 | 239 747.00 | 752 838.00 | 992 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CF Disponibilités | 539 114.00 | | 539 114.00 | 539 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 104.00 | | 695 104.00 | 695 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 689.00 | 239 747.00 | 1 447 941.00 | 1 687 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 182 672.00 | 215 056.00 | | 182 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 972.00 | 117 615.00 | | 80 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 265.00 | 6 260.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 692 409.00 | 762 432.00 | | 692 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 240.00 | 136 132.00 | | 115 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 835.00 | 2 352.00 | | 91 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 372.00 | 319 976.00 | | 336 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 086.00 | 199 549.00 | | 212 086.00 |
EA Autres dettes | | 4 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 532.00 | 662 047.00 | | 755 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 941.00 | 1 424 478.00 | | 1 447 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 580.00 | 546 984.00 | | 661 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 169.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 869.00 | | 103 716.00 | 888 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 314.00 | | | 267 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 555.00 | | 70 763.00 | 621 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 832.00 | 78 916.00 | | 160 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 240.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 091.00 | 78 676.00 | | 159 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 372.00 | 336 372.00 | | 336 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 062.00 | 21 110.00 | 93 952.00 | 115 062.00 |
VI Groupe et associés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 532.00 | 661 580.00 | 93 952.00 | 755 532.00 |