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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 576.00 | 1 004.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 315.00 | 64 700.00 | 169 616.00 | 234 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 22 053.00 | 20 570.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 232.00 | 87 329.00 | 394 903.00 | 482 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CF Disponibilités | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 816.00 | 87 329.00 | 655 487.00 | 742 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 590 713.00 | | | 590 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 487.00 | | | 655 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 139.00 | | 437 139.00 | 437 139.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 245.00 | | 437 245.00 | 437 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 451.00 | | | 487 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 071.00 | | | 437 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 482.00 | | 30 750.00 | 468 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 482 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 276 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 188.00 | | 30 750.00 | 263 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119.00 | 22 183.00 | 3 973.00 | 69 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 527.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 069.00 | 21 657.00 | 3 973.00 | 69 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |