| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 741.00 | 559.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 265 014.00 | | 265 014.00 | 265 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 798.00 | 111 303.00 | 137 495.00 | 248 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 757.00 | 47 787.00 | 324 970.00 | 372 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 869.00 | 160 832.00 | 728 038.00 | 888 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
CF Disponibilités | 604 810.00 | | 604 810.00 | 604 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 441.00 | | 696 441.00 | 696 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 310.00 | 160 832.00 | 1 424 478.00 | 1 585 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 215 056.00 | 181 461.00 | | 215 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 615.00 | 33 595.00 | | 117 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | 7 255.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 762 432.00 | 645 811.00 | | 762 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 132.00 | 92.00 | | 136 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 755.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 976.00 | 163 998.00 | | 319 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 549.00 | 38 717.00 | | 199 549.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 3 537.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 047.00 | 207 099.00 | | 662 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 478.00 | 852 911.00 | | 1 424 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 984.00 | 207 099.00 | | 546 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 92.00 | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 484.00 | | 334 044.00 | 583 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | 4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 594.00 | | 720.00 | 266 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 490.00 | | 333 324.00 | 314 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 429.00 | 61 661.00 | 26 258.00 | 125 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 161.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 849.00 | 61 500.00 | 26 258.00 | 123 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 976.00 | 319 976.00 | | 319 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 962.00 | 20 900.00 | 85 721.00 | 135 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 047.00 | 546 984.00 | 85 721.00 | 662 047.00 |