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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 103.00 | 477.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 545.00 | 71 071.00 | 145 474.00 | 216 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 27 745.00 | 14 877.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 462.00 | 99 920.00 | 364 542.00 | 464 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 347.00 | | 369 347.00 | 369 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 809.00 | 99 920.00 | 733 890.00 | 833 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 613 211.00 | | | 613 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 890.00 | | | 733 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 776.00 | | 413 776.00 | 413 776.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 179.00 | | | -23 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 232.00 | | 17 230.00 | 482 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 464 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 259 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 938.00 | | 17 230.00 | 276 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 329.00 | 47 590.00 | 35 000.00 | 87 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 527.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 753.00 | 47 064.00 | 35 000.00 | 86 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |