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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 4 318.00 | 18 446.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 573.00 | 1 692.00 | 37 881.00 | 39 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 938.00 | 6 010.00 | 61 927.00 | 67 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 173 581.00 | | 173 581.00 | 173 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 551.00 | | 622 551.00 | 622 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 489.00 | 6 010.00 | 684 479.00 | 690 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 270.00 | | | 233 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 320.00 | 235 270.00 | | 240 320.00 |
DL TOTAL (I) | 495 590.00 | 255 270.00 | | 495 590.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 13 712.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 13 712.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 548.00 | 202 427.00 | | 126 548.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 1 860.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 688.00 | 260 029.00 | | 176 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 479.00 | 529 012.00 | | 684 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 568.00 | 260 030.00 | | 173 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 171.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 575.00 | 3 500.00 | | 16 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 807.00 | 3 671.00 | | 16 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -3 671.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 138.00 | 103 837.00 | | 102 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 882.00 | 969 728.00 | | 1 292 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 562.00 | 734 457.00 | | 1 052 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 321.00 | 235 270.00 | | 240 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 692.00 | | 67 563.00 | 17 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 67 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 317.00 | 62 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | 66 063.00 | 13 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1 500.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 4 829.00 | 741.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 4 829.00 | 741.00 | 1 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 713.00 | 12 200.00 | 13 713.00 | 13 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 713.00 | 12 200.00 | 13 713.00 | 13 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 13 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 191.00 | | | 178 191.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 016.00 | 225 916.00 | 4 100.00 | 230 016.00 |