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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 2 136.00 | 1 202.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 507.00 | 62 297.00 | 17 210.00 | 79 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 529.00 | 31 653.00 | 71 876.00 | 103 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 254.00 | 96 086.00 | 110 167.00 | 206 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 258.00 | 9 960.00 | 594 298.00 | 604 258.00 |
BZ Autres créances | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 269.00 | | 495 269.00 | 495 269.00 |
CF Disponibilités | 455 135.00 | | 455 135.00 | 455 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 773.00 | 9 960.00 | 1 767 813.00 | 1 777 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 027.00 | 106 046.00 | 1 877 980.00 | 1 984 027.00 |
CU Autres participations | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 815 454.00 | 607 308.00 | | 815 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | 208 145.00 | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 600.00 | 1 035 454.00 | | 1 163 600.00 |
DP Provisions pour risques | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840.00 | 163 658.00 | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 571.00 | 89 248.00 | | 115 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 332.00 | 23 330.00 | | 41 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 121.00 | 206 237.00 | | 253 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 423.00 | 291 724.00 | | 270 423.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 849.00 | 774 200.00 | | 695 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 980.00 | 1 828 185.00 | | 1 877 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 549.00 | 743 033.00 | | 652 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 351 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 031.00 | 17 083.00 | | 40 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 775.00 | 17 083.00 | | 42 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 3 348.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | 14 138.00 | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 17 486.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 789.00 | -402.00 | | 39 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 788.00 | 78 714.00 | | 43 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 964.00 | 2 605 515.00 | | 2 494 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 818.00 | 2 397 369.00 | | 2 366 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 147.00 | 208 146.00 | | 128 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 549.00 | | 31 019.00 | 240 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 931.00 | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 314.00 | 206 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 383.00 | 183 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 279.00 | | 26 141.00 | 213 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 931.00 | | 4 878.00 | 23 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 681.00 | 44 556.00 | 54 151.00 | 105 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 113.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 658.00 | 43 443.00 | 54 151.00 | 104 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 122.00 | 253 122.00 | | 253 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 592 306.00 | 592 306.00 | | 592 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | 5 873.00 | 1 968.00 | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 816.00 | | | 155 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 995.00 | 699 995.00 | | 699 995.00 |
VW T.V.A. | 104 074.00 | 104 074.00 | | 104 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 517.00 | 652 549.00 | 1 968.00 | 654 517.00 |