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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 362.00 | 18 996.00 | 23 365.00 | 42 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 171.00 | 25 632.00 | 46 538.00 | 72 171.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 064.00 | 44 629.00 | 81 435.00 | 126 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 020.00 | | 358 020.00 | 358 020.00 |
BZ Autres créances | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
CF Disponibilités | 194 631.00 | | 194 631.00 | 194 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 614.00 | | 1 047 614.00 | 1 047 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 678.00 | 44 629.00 | 1 129 049.00 | 1 173 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 283.00 | 275 590.00 | | 339 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 213.00 | 213 692.00 | | 44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 603 496.00 | 709 283.00 | | 603 496.00 |
DP Provisions pour risques | 12 346.00 | 12 200.00 | | 12 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 346.00 | 12 200.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 009.00 | 2 028.00 | | 91 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 020.00 | 3 120.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 67 941.00 | | 175 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 679.00 | 163 032.00 | | 235 679.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 285.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 207.00 | 238 408.00 | | 513 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 049.00 | 959 891.00 | | 1 129 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 187.00 | 235 288.00 | | 54 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 013 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | 3 490.00 | | 4 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 516.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | 4 006.00 | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4 006.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 87 681.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 123.00 | 1 728 676.00 | | 2 135 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 909.00 | 1 514 984.00 | | 2 090 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 213.00 | 213 692.00 | | 44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 402.00 | | 31 745.00 | 99 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 126 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 114 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | | 25 814.00 | 93 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 931.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 882.00 | 23 978.00 | 1 231.00 | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 23 978.00 | 1 231.00 | 21 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | 146.00 | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 146.00 | | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 358 021.00 | | | 358 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VI Groupe et associés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 836.00 | | | 112 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 409.00 | 559 378.00 | 10 031.00 | 569 409.00 |
VW T.V.A. | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 187.00 | 504 187.00 | | 504 187.00 |