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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 1 023.00 | 2 315.00 | 3 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 301.00 | 48 687.00 | 26 613.00 | 75 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 977.00 | 55 970.00 | 82 006.00 | 137 977.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 548.00 | 105 681.00 | 134 867.00 | 240 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 937.00 | 9 960.00 | 511 977.00 | 521 937.00 |
BZ Autres créances | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 584.00 | | 412 584.00 | 412 584.00 |
CF Disponibilités | 616 484.00 | | 616 484.00 | 616 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 278.00 | 9 960.00 | 1 693 318.00 | 1 703 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 826.00 | 115 641.00 | 1 828 185.00 | 1 943 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 308.00 | 535 881.00 | | 607 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 145.00 | 71 427.00 | | 208 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 454.00 | 827 308.00 | | 1 035 454.00 |
DP Provisions pour risques | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 248.00 | 150 565.00 | | 89 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 330.00 | 6 460.00 | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 237.00 | 210 702.00 | | 206 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 724.00 | 199 771.00 | | 291 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 200.00 | 567 500.00 | | 774 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 185.00 | 1 413 339.00 | | 1 828 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 033.00 | 561 040.00 | | 743 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 496 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 561 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 29 998.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 29 998.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 540.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 138.00 | 19 293.00 | | 14 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | 22 903.00 | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 7 096.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 714.00 | 24 803.00 | | 78 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 515.00 | 2 613 933.00 | | 2 605 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 369.00 | 2 542 506.00 | | 2 397 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 146.00 | 71 427.00 | | 208 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 551.00 | | 84 902.00 | 182 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 23 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 904.00 | 240 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 905.00 | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 399.00 | 213 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | 3 339.00 | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 115.00 | | 64 563.00 | 168 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | 17 000.00 | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 586.00 | 42 356.00 | 5 261.00 | 68 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 41 333.00 | 5 261.00 | 68 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 509 985.00 | 509 985.00 | | 509 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 802.00 | 594 471.00 | 8 331.00 | 602 802.00 |